Если их не будет хватать, нужно будет пополнить счет. Кроме того, брокер может принудительно закрыть позицию в случае сильного роста цен, так как обеспечения по сделке может уже не хватать. «В короткой позиции не получится пересидеть, даже если вы уверены, что после роста снижение все равно случится», — отметила Беляева. Понятие «шортовая или короткая позиция в трейдинге» — это когда трейдер берет актив в кредит у брокера, чтобы продать его. Прибыль из этого получается при покупке актива по более низкой цене.

Что такое шорт: как трейдеры и инвесторы зарабатывают на падении акций

Но нам, долгосрочным инвесторам, ее тоже надо знать и понимать, чтобы не попасть под горячую руку рынка и не угодить в “вынос шортистов”. Разбираем, что такое шорт-сквиз в трейдинге простыми словами, при чем здесь шортисты и что с этого всем остальным. Шортсквиз может спровоцировать каскад событий ликвидации, особенно для компаний с высоким уровнем заемных средств. По мере роста цен трейдеры с короткими позициями могут столкнуться с требованием маржи или автоматической ликвидацией, что еще больше усилит восходящий импульс. Это добавляет уровень сложности к и без того динамичному рынку криптовалют.

Что такое короткая позиция (шорт)

Все это привело к сильному падению стоимости нативного токена платформы CEL.

Как образуется короткая позиция?

Одним из популярных финансовых терминов последнего времени является «шорт-сквиз», о нём говорят повсюду. Сетевые «активисты» решили использовать эту информацию и начали скупать акции GME на бирже, чтобы удержать компанию от краха. Движение приняло массовый характер, и менее чем за месяц котировки GameStop выросли более чем в 20 раз. Похожая ситуация случилась на бирже Nasdaq с акциями Robinhood Market — из-за волатильности пришлось трижды останавливать торги ценными бумагами. Рассчитывается как количество проданных акций, отнесенное к shares outstanding. Лонг-сквизы встречаются несколько реже, последствия при этом не настолько серьезные как в случае с short-squeeze.

Бизнес GameStop испытывает сложности, крупные трейдеры активно шортили акции, атака со стороны быков застала их врасплох. Доходило до того, что Robinhood временно прекращала торги. В конце 2012 года Билл Акман (Bill Ackman) публично заявил о том, что Herbalife – типичная пирамида и открыл объемную короткую позицию. Окончательно этот шорт был ликвидирован лишь в 2018 году. В конце нулевых Porsche занималась покупкой Volkswagen, делала это относительно медленно.

Но для этого нужно понимать, что такое шорт-сквиз, как он формируется и насколько сильным может быть движение графика. В начале 2021 года шорт-сквиз случился в акциях сети магазинов по продаже видеоигр GameStop. Он привел к тому, что стоимость ее бумаг поднялась на сотни процентов.

Спрогнозировать ситуации с ростом на тысячи процентов невозможно. Позволяет понять сколько дней понадобится продавцам для закрытия коротких позиций. Рассчитывается как отношение Short https://coinranking.info/ interest к среднему дневному торговому обороту. Показатель Short interest percentage – это доля коротких позиций с учетом общего количества акций в свободном обращении.

Брокер будет брать с вас проценты, причем начисляться они будут ежедневно, пока открыта короткая позиция. Обычно в как вывести деньги с метамаска течение первого торгового дня проценты с вас не возьмут, если вы за это время закроете позицию. Еще есть такое понятие, как лонг, или длинная позиция. Это покупка ценных бумаг или других активов, когда они стоят дешево, и продажа, когда они подорожают. Более подробно о разнице между длинной и короткой позициями можно почитать в другом нашем материале. Для определения соотношения придумали коэффициент «Short Float» (количество всех акций в обращении находящихся в коротких позициях).

Это происходит очень быстро, большинство привязывается к одним и тем же уровням. Затем Porsche провела неожиданный маневр, стала владельцем большей части акций с тикером VOW3. В обращении осталось около 6% от прежнего количества бумаг, это сделало невозможным ликвидацию всех коротких позиций.

Кроме того, чтобы занять бумаги, нужно достаточного размера обеспечение — маржа. При заключении сделки на вашем счете заблокируют определенную сумму, а когда вы закроете позицию, она разблокируется. Обеспечением могут быть не только рубли и иностранная валюта, но и акции. Вскоре у Бьюрри появилась новая идея, когда он начал анализировать рынок субстандартного кредитования и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Рассмотрим самый свежий случай шорт сквиза в России.

Чаще всего шорт-сквизы происходят на рынках, где регулирование не прозрачное или отсутствует, а также присутствуют большие возможности в плане взятия кредитных плеч. Рассмотрим одну прогноз эфириума на 2021 из популярных ситуаций в трейдинге под названием — «шорт-сквиз». Что это означает и можно ли на этом заработать обычному трейдеру? Опасность в том, что заранее предугадать такой рывок очень сложно, а для неопытного трейдера практически невозможно.

Многие трейдеры были вынуждены закрыть свои короткие позиции, напомнил Баянов. Например, если есть риск снижения цены акций, вы можете использовать короткую позицию по производным инструментам по этим бумагам, чтобы компенсировать риск. Хеджирование не обязательно предотвратит убытки, но может их уменьшить, отметил Баянов. Помимо этого, с помощью коротких позиций можно хеджировать риски — то есть снижать их. «Это практика удержания двух позиций одновременно, чтобы компенсировать убытки от одной позиции прибылью от другой. Первая попытка не удалась, и трейдер потерял более $250 тыс.

Всё это затем приводит к лавинообразному увеличению числа покупок, которые в свою очередь могут привести к очень быстрому и значительному росту актива. Как правило, при нейтральном рынке снижение котировок акций после дивидендной отсечки сопоставимо с размером дивидендных выплат за вычетом налога. Однако трейдер, открывший короткую позицию, будет должен выплатить дивиденды тому, у кого занял бумаги — брокеру.

Результирующий рост цен на акции Northern Pacific сопровождался лихорадочными короткими продажами этих акций другими инвесторами, которые ожидали падения цены на акции NP. Однако, напротив, цена на акции взлетела и купившим их в короткую пришлось распродавать свои активы, чтобы иметь возможность вернуть занятые акции. Распродажа активов в свою очередь привела к падению цен на другие ценные бумаги и вызвала биржевую панику 1901 года[10]. Ярким примером «шорт сквиза» является ситуация, которая произошла более 3 лет назад, в начале 2021 года.

Short-squeeze можно использовать, как дополнительную торговую тактику. Это явление происходит не слишком часто, но при удачном коротком сжатии актив импульсно растет как минимум на 5-10%. Торговля ведется с коротким стопом, на этом движении можно увеличить депозит на 10% и более. Шорт-сквиз и лонг-сквиз – схожие понятия, но лонг-сквиз используется в торговле реже. Непокрытые продажи – это более рискованный стиль торговли по сравнению с классическими лонгами, поэтому именно короткое сжатие дает более резкую реакцию.

Запускается цепная реакция, которая приводит к резкому скачку цен, убыток по короткой позиции может стать довольно болезненным», — рассказала «РБК Инвестициям» Беляева. Лидеры рынка — акции, которые вели рынок вверх — уже не достигали новых высот и снижались. Ливермора обвинили в этом крахе, ему стали поступать письма, телеграммы и звонки с угрозами. Это резкий скачок цены, чаще всего вызванный крупным игроком и ведущий за собой принудительное закрытие многих шорт сделок.

1. Похожее явление может также произойти для фьючерсных контрактов[9].
2. Затем к ним присоединяются трейдеры, у которых открыты короткие позиции.
3. В отличие от других трейдеров Джесси заработал на кризисе $100 млн, что в переводе на сегодняшние деньги составляет около $1,5 млрд.
4. Кроме того, брокер может принудительно закрыть позицию в случае сильного роста цен, так как обеспечения по сделке может уже не хватать.

Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами. Поскольку для закрытия короткой позиции нужно приобрести актив, во время роста его цены это лишь увеличивает спрос. Что, в свою очередь, еще больше толкает цену вверх, повышает убытки для держателей шорт-позиций и приводит к массовым ликвидациям.